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近 60 億美元期權到期!比特幣與以太坊將迎來風暴?

5 分鐘
由…更新 yi-ling chen

簡述

  • 今日57.9億美元比特幣與以太坊期權到期,影響短期市場趨勢,聚焦賣權與買權比率
  • 比特幣期權名義價值達46.8億美元,痛點在96,000美元;以太坊期權總額11.1億美元,痛點在3,000美元
  • 市場波動加劇,價格恐逼近最大痛點

今天,約有 57.9 億美元的比特幣 (比特幣) 和以太坊 (ETH) 期權即將到期。

市場觀察者特別關注此事件,因為它可能通過合約數量和名義價值影響短期趨勢。分析賣權與買權比率和最大痛點可以提供交易者的預期和可能的市場方向的見解。

今日比特幣與以太坊期權到期洞察

今天到期的比特幣期權名義價值為 46.8 億美元。根據 Deribit 的數據,這 58,633 份到期的比特幣期權的賣權與買權比率為 0.71。這一比率顯示買入期權(買權)多於賣出期權(賣權)。

數據還顯示,這些到期期權的最大痛點為 96,000 美元。最大痛點是指資產價格在此點會造成最多持有者的財務損失

Expiring Bitcoin Options
到期的比特幣期權。來源:Deribit

除了比特幣期權外,527,277 份以太坊期權合約也將於今天到期。這些到期期權的名義價值為 11.09 億美元,賣權與買權比率為 0.52,最大痛點為 3,000 美元。

今天到期的期權數量顯著高於上週。BeInCrypto 報導,上週的期權到期總計 20.4 億美元,包括 16,561 份比特幣和 153,608 份以太坊合約。

這一顯著差異是因為本週到期的期權是月度期權。值得注意的是,許多機構交易者和基金每月交易期權,而非每週。此外,大型基金和做市商通常在月底展期或結束其頭寸以調整投資組合。

Expiring Ethereum Options
到期的以太坊期權。來源:Deribit

做市商和交易者也專注於月度到期,因為它們提供更好的流動性和更小的價差,因為它們隨著時間的推移累積了比每週到期更多的未平倉合約。

在期權到期之前,期權交易工具提供商 Greeks.live 分享了其對期權市場的見解。它觀察到整體市場情緒主要是看跌,對進一步下跌的潛力表示顯著擔憂。

「整體市場情緒:該群體主要是看跌,交易者關注 82,000 美元作為必須保持的關鍵支撐位,以維持高時間框架 (HTF) 趨勢。對持續下跌的顯著擔憂,許多成員討論了三天內快速下跌 17% 的情況,並辯論最近的拋售是受控還是表明更廣泛的市場轉變,」帖子中寫道

今日期權到期對比特幣與以太幣價格的影響

在這種背景下,有報導稱一些交易者正在重新定位為看漲比率差價合約作為更具防禦性的策略。這一舉措基於這樣的信念,即在這次下跌後,比特幣價格走勢可能會變得波動,可能會重新測試 88,000 美元,然後再確定進一步的方向。

Deribit 表示交易者正在為更多波動做好準備,對加密貨幣價格下跌至選舉日後的水平進行對沖。由於美國總統特朗普(Donald Trump)對墨西哥、加拿大、中國和歐洲的關稅,前景黯淡。

正如 BeInCrypto 報導的那樣,特朗普(Donald Trump)宣布對歐盟徵收關稅的消息令比特幣和更廣泛的加密市場遭受重創。特朗普的關稅將如何影響加密貨幣和比特幣的長期潛力仍有待觀察。

然而,目前比特幣和以太坊的最大痛苦價格遠高於其各自的市場價值。截至撰寫本文時,比特幣交易價格為 79,890 美元,而 ETH 交易價格為 2,137 美元

由於最大痛苦價格遠高於現貨價格,這可能會激勵期權賣家將比特幣和以太坊價格推高至痛苦水平。

「隨著月底的臨近,比特幣期權交易者應注意:2 月 28 日的最大痛點為 98000 美元,名義價值達 50 億美元。這意味著最高的未平倉合約集中在此,激勵做市商將比特幣維持在此價格附近。預期波動性增加,價格可能向此水平靠攏。」山寨幣期權交易所 PowerTrade 表示

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Lockridge Okoth
Lockridge Okoth 是 BeInCrypto 的記者,專注於 Coinbase、Binance 和 Tether 等知名行業公司。他報導的主題廣泛,包括去中心化金融(DeFi)的監管發展、去中心化物理基礎設施網絡(DePIN)、實體資產(RWA)、GameFi 和加密貨幣。此前,Lockridge 在 InsideBitcoins、FXStreet 和 CoinGape 進行數字資產的市場分析和技術評估,包括比特幣和 Arbitrum、Polkadot、Polygon 等山寨幣。他擁有肯雅塔大學的分子生物學學士學位,並是伯克利創業中心的區塊鏈基礎認證專業人士。
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