自動化加密交易：減少情緒化決策的秘密武器

9 月，倉鼠 Goxx 先生的表現超過了專業交易員和對沖基金經理，這讓許多人感到驚訝。然而，對於了解自動加密交易來龍去脈的交易員來說，全球交易的轟動並不奇怪。

加密交易信號，就像傳統股票市場的信號一樣，太多了，人類大腦無法完全覆蓋和處理。最後，人們必須依靠來自經驗的直覺。對於新手來說， 自動交易消除了一個額外的障礙——情緒波動。

在本指南的 結尾，您也將瞭解它是否值得您花時間。

加密交易：金融知識的一部分

隨著 2021 年接近尾聲，比特幣正 走向大規模的牛市。這要歸功於 機構投資者加入加密列車的持續激增。幾乎每周都會有一則新聞推動加密貨幣的採用向前發展。11 月初，為 650 萬客戶提供服務的澳大利亞最大銀行澳大利亞聯邦銀行 （CBA） 宣佈 將為其客戶提供加密交易服務。

這是在 薩爾瓦多 承認比特幣 為法定貨幣的背景下。Twitter使用閃電網路為其 2.06 億可貨幣化的日活躍使用者提供 比特幣小費 也做出了貢獻。與此同時，由於 NFT 和區塊鏈遊戲，智慧合約平臺—— 乙太坊、Solana、Avalanche、Fantom——正在看到活動的復甦 。

這些趨勢顯然導致了去中心化金融的新時代，作為 Web 3.0，它深深嵌入到使用者的 Web 體驗中。截至 10 月中旬，加密貨幣總市值創下 2.6 萬億美元的歷史新高。雖然這比世界十大銀行的總和還要多，但這僅僅是個開始。僅比特幣就躋身市值排名前 10 的資產之列。

問題是， 您如何才能最好地利用這股加密浪潮而不會遭受太多損失？

以機器學習為基礎

在數字時代，爬蟲程式已經滲透到生活的方方面面，從視頻遊戲到社交媒體平臺。在加密世界中，我們將機器人理解為負責 自動加密交易的軟體，通常採用 AI 演算法或機器學習。

作為 AI 的一個子集，機器學習的核心功能是，如果向它們提供足夠的數據，這樣的演算法集合可以隨著時間的推移提高它們的性能。他們從特定域收集的數據越多，此類演算法的性能就越好。具體來說，此類 機器人吞噬加密交易信號以進行量化交易，通常稱為 量化交易。

量化模型如何幫助獲得市場洞察力？

量化分析師可以採用多種模型來獲得加密市場洞察：

• 生成模型 — 顧名思義，該量化會生成合成數據以 填補因缺乏歷史數據而留下的空白。這在加密世界中尤其重要，那裡有數以千計的山寨幣只有幾年的歷史。實際上，這種量化模型通過深度學習將真實數據集與合成數據集綁定在一起。
  
  例如，可以訓練它基於現有訂單簿創建山寨幣訂單簿。兩者之間的匹配越接近，它的表現就越好。
• 圖形神經網路 （GNN） — 這種類型的量化 分析區塊鏈數據的層次結構。由於表示可以採用跨節點和位址收集數據的圖形形式，因此它還可以根據在這些區塊鏈節點之間流動的資金對波動性進行建模。同樣，這些量化指標可以 繪製加密貨幣交易所的流入和流出，推斷它們對加密貨幣價格的影響。
• 表示學習 — 這種量化模型圍繞 著磨練市場上最可靠的指標。具體來說，就是那些最能代表市場的市場。有關市場指標表現的歷史數據是新表示模型的基礎。
• Semi-supervised learning （半監督學習 ） — 一種量化演算法，除了使用未標記的大規模數據集外，還 基於標記的小規模數據集創建模型。因此，交易改進使用后一個數據集，而基於其標記特徵的市場模型使用前者。
• 神經架構搜索 （NAS） — 一種 依賴機器學習來創建最佳市場預測模型的元量化。相應地，NAS 通過無數的神經網路架構來找到產生最佳結果的架構。考慮到區塊鏈上存在的活動多樣性，尤其是在 DeFi 中，這是最靈活和最有前途的方法。

鏈上自動加密交易也存在

無論採用何種量化策略，它們中的大多數都用作中介軟體。換句話說，通過連接到特定加密貨幣交易所的 API（應用程式程式設計介面）—— Coinbase、Binance、 Kraken、Bitmex 等。

然而，最近幾個月， 自動加密交易 的原生使用（在智能合約中的鏈上）也是可能的。這種加密交易對使用者不太友好，但更能抵抗駭客攻擊，因為使用者完全控制他們的加密資產。

自動加密交易解釋

現在您已經瞭解 了自動加密交易中可能的廣泛內容，是時候簡要概述 大多數加密交易機器人的工作原理了。它們由三個元件或階段組成：

• 信號生成器 — 加密機器人根據價格變動、交易量、過去的表現和其他數據 進行預測 。然後，它決定是買入、賣出還是持有。當然，這些考慮因素是連續生成的，並在微秒內執行。
• 風險分配 — 當加密機器人進入（買入）或退出（賣出）市場時， 它開始分配風險。這意味著選擇購買量和加密資產的多樣化。
• 執行 — 自己進行交易 。負責大量資產的 加密交易機器人 會將他們的交易放在一系列較小的交易中，以避免豎起壓倒性的買入或賣出牆。通過避免如此大規模的賣出或買入，價格更有可能是最優的。這通常被稱為 交錯交易。

最後，部署 加密交易機器人 的使用者可以根據技術指標、投資組合多元化和資產價格進一步調整它們。

自動加密交易的優缺點

正如您可能已經從倉鼠 Goxx 先生那裡推斷的那樣， 自動加密交易的優點遠遠大於缺點。其中第一個是量化機器人實時 處理大量加密市場數據 並近乎即時地做出反應的能力。同樣，它們可以節省寶貴的時間並防止交易者疲憊和粗心大意。

畢竟，重複性任務往往會使大腦陷入缺乏專注力的沉悶狀態。相比之下，加密交易機器人可以全年 24/7 全天候工作。

當談到 自動加密交易的缺點時，機器人仍然 需要指導。例如，由外部新聞引起的市場情緒無法輕易量化並輸入任何量化模型。也許，這可能永遠無法實現。

出於這個原因， 監控您的加密機器人並瞭解它為什麼要進行交易始終是一個好主意 。然而，加密交易的另一個方面對於加密機器人來說非常重要。

情緒化決策的作用

說起來容易 — 低買高賣 — 但當涉及到一致的策略執行時，這完全是另一回事。比特幣在 5 月份崩盤，由埃隆馬斯克的推文、中國採礦禁令等事件引起。 在此期間恐慌性拋售的大多數交易者是散戶交易者。

問題是，當 看到短期趨勢時，人們往往會失去視角。他們沒有關注長期，而是過度分析了一天的價格走勢並變得冷淡。同樣，如果資產上漲，希望就會悄悄上升。這種希望與恐懼可以互換，通常稱為 FOMO——害怕錯過。

當然，當價格上漲時，加密鯨魚通常會拋售獲利，從而引發弱手的恐慌性拋售。然後，由於拋售壓力，資產貶值，這對鯨魚來說是完美的逢低買入機會。所有這些都發生在 2021 年上半年的比特幣 FUD 期間。

總而言之， 大多數人的情緒化是有問題的，因為他們經常在價格上漲期間購買，而不是相反。人性的這一方面很難克服，但 自動加密交易可以與之抗衡。

其他情緒干擾因素也有特色。儘管馬斯克的 6200 萬粉絲很難被超越，但他只是眾多影響者之一。YouTube 和 TikTok 上有一整套影響者生態系統，他們通過大膽的聲明來利用收視率：

• 硬幣 X 將上漲 X （緊急！
• 這 5 大硬幣正走向月球！
• 不要錯過這個 Coin X 的千載難逢的機會！

擁有如此多記錄在案的加密百萬富翁，這些影響者正在利用取之不盡的 FOMO 和快速致富的心態。不幸的是，無數其他交易者看到相同的頭條新聞，因此他們經常彙聚到拉高出貨計劃中，造成巨額損失。

自動加密交易 完全消除了模糊和情緒受損的判斷。

讓 AI 負責您的加密交易

以績效為導向的交易者不是根據大多數人甚至沒有意識到的情緒行事，而是依賴於自動加密交易。 具體來說，在 遵循 加密交易信號時，機器人會全面而勤奮地收集。

例如， 可在免費 Telegram 頻道上使用的 Rocket Wallet Signals 部署了 Cornix 交易機器人，該機器人通常在頻道的加密信號上進行磨練。Cornix 與行動應用程式和 Telegram 帳戶結合使用，可以向交易者發送有關其進行的最新動作的警報和通知。Cornix 採用僅為專業人士保留的複雜交易操作：

• 併發止盈操作與止損訂單相結合
• 它可以連接到所有主要的加密貨幣交易所：Binance、 Coinbase、FTX、BitMex、Bittrex、 ByBit、Deribit 和 Kucoin，僅舉幾例。
• 雖然不是基於區塊鏈的加密腳本，但它使用最新的安全標準來保護加密資金。
• 它還可以連接到 TradingView 警報和 Pine 腳本，以進一步調整其性能跟蹤。
• 它可以將來自多個交易所的交易統一到一個加密投資組合中

在過去的一年裡，Rocket Wallet Signals 的表現評分 為 8/10 ——儘管歷史性的加密貨幣崩盤已經平息了所有加密貨幣交易平臺的分數。考慮到這一點，Rocket Wallet Signals 取得了以下結果：

• 10 個贏球月份對 2 個輸月
• 平均準確率為 63.35%
• 平均每月投資組合增長：19.2%
• 平均最高盈虧（衡量損益收益的指標）：1156.02%

事實上， Rocket Wallet Signal 已經非常成功 ，以至於它經常成為詐騙和虛假頻道 的目標 ，因此應始終仔細檢查您的加密信號 Telegram 頻道是否是這個頻道。截至發稿時，該社區已發展到近 38,000 名訂閱者， Adam 負責管理該帳戶。

自動加密交易讓投資更安全

預測任何市場的估值都很困難，尤其是在加密市場。明智且經驗豐富的投資者會知道如何調節自己的情緒——但 人工智慧可以減輕這種負擔。通過使用機器人 進行自動加密交易 ，您不僅可以避免這種麻煩，還可以採用複雜的交易策略。

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